概要|アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)|基準価額一覧(国内投資信託)|アライアンス・バーンスタイン株式会社

S&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)は、S&P500株価指数 (配当金込み、米ドルベース)をもとに、為替ヘッジにかかる費用相当分を考慮して委託会社が円ヘッジベースに換算したも のです。 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。 (4)【附属明細表】 第1.有価証券明細表 (1)株式 2019年12月16日現在 該当事項はありません。

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース|投資信託|エイチ・エス証券

ロ 委託会社は、上記に拘わらず、本件信託契約がそのいずれかの規定に基づき解除された場合に は、投資顧問会社に対して書面にて通知することにより直ちに契約を解除することができます。

投資信託 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型/マネックス証券

6956%(税抜1. (2)外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部 改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。 (2)金融商品のリスク及びそのリスク管理体制 預金は取引先金融機関の信用リスクに晒されておりますが、当社が預金を預け入れる金融機関の選定に際しては、取引先 の財政状態及び経営成績を考慮して決定しており、格付けの高い銀行に限定して取引を行っております。

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「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」シリーズの残高拡大、Dコースは4000億円目前

4 受益証券の再発行 受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求 を行わないものとします。 42 合計 98. 3 投資顧問会社(Cコースおよびマザーファンドの投資顧問会社) 資本金の額 名 称 事業の内容 (平成26年12月末現在) * 40億85百万米ドル (約4,925億円) アライアンス・バーンスタイン・ 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル=120. リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。

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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 2016年03月14日提出

90 メディア・娯楽 14. このサイトのを必ずお読みください。

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米国成長株投信

(2)外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 B:投資信託

イ CコースとDコースの受益権口数の合計が30億口を下回ったとき ロ 受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき。 一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求 に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数 の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記 載または記録が行われます。 なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指 図を行うものとします。

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